云南出版集团有限责任公司2021年度部门决算

来源:计划财务部2022-08-18 15:20:52 【字体:

云南出版集团有限责任公司

2021年度部门决算

目录

第一部分 云南出版集团有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南出版集团有限责任公司概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南出版集团2005年1月成立,是经省委、省政府和原国家新闻出版总署批准组建的省属大型国有独资文化企业。2009年集团公司总部及所属9家事业单位进行了经营性文化事业单位转企改制。云南出版集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实习近平总书记关于出版工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省第十一次党代会精神,自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持党对国有文化企业的领导,坚持正确的政治方向、出版导向和舆论导向,坚持新发展理念,推动集团持续健康发展。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年集团统筹做好常态化疫情防控,圆满完成“课前到书,人手一册”的政治任务,积极履行社会责任,做好脱贫攻坚工作,坚持高质量发展,完善内控流程,着力构建风险防控体系,认真落实《国企深化改革三年行动方案》。

二、部门基本情况

按《关于云南出版集团公司转企改制方案的批复》精神,集团所属云南画报社(现更名为云南融媒体有限责任公司)转制后,原有正常事业费继续安排,云南省印刷技工学校(现更名为云南出版传媒技工学校)继续保留事业体制。

(一)部门决算单位构成

纳入云南出版集团有限责任公司2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,其他单位2个。分别是:

1. 云南出版集团有限责任公司(本级)。云南出版集团有限责任公司(本级)2021年编制经费差额表,负责填报转拨下属单位的财政专项资金等。

2. 云南出版融媒体有限责任公司。云南出版融媒体有限责任公司财政只拨付项目经费和离退休人员公用经费,2021年编制经费差额表。

3. 云南出版传媒技工学校。云南出版传媒技工学校为事业单位,2021年编制单户表。

2021年纳入决算编报的单位与2020年纳入部门决算编报单位相同,无增减变动。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南出版集团有限责任公司2021年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人),为云南出版传媒技工学校事业编制。在职在编实有行政人0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人),主要是云南出版传媒技工学校年末实有人数16人,其中16人为财政供养人员。

离退休人员1人。其中:离休1人(云南出版融媒体有限责任公司离休人员),退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(2021年度部门决算表格详见附件)

说明:云南出版集团有限责任公司没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南出版集团有限责任公司2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南出版集团有限责任公司2021年没有预算项目收入,也没有预算项目安排的支出,故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南出版集团有限责任公司2021年度收入合计3397.32万元。其中:财政拨款收入3000.21万元,占总收入的88.31%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入83.58万元,占总收入的2.46%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入313.53万元,占总收入的9.23%。2021年收入与上年收入对比减少606.28万元,减少15.14%(其中:财政拨款收入减少839.59万元,经营收入增加21.95万元、其他收入增加211.36万元),主要原因:财政拨款减少是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属单位的项目专项资金减少;经营收入增加是云南出版传媒技工学校2021年开展出版专业技术人员继续教育培训班培训,课时增加,收费标准有所提高;其他收入增加是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属单位的文化产业发展专项资金和下属单位的国有企业职教幼教退休教师待遇资金增加,以及云南出版传媒技工学校将无法偿付的其他应付款按内控流程转其他收入和将产权不明晰、账实不符的房屋资产进行差错调整,将房屋账面净值收取款项作其他收入。

二、支出决算情况说明

云南出版集团有限责任公司2021年度支出合计3369.27万元。其中:基本支出316.02万元,占总支出的9.38%;项目支出2966.79万元,占总支出的88.05%;经营支出86.47万元,占总支出的2.57%。2021年支出与上年对比减少673.27万元,其中:基本支出减少34.68万元、项目支出减少651.92万元、经营支出增加13.34万元。主要原因:基本支出减少是云南出版传媒技工学校招生人数减少,财政拨款也相应减少;项目支出减少是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属单位的财政拨款项目经费减少;经营支出增加是云南出版传媒技工学校2021年与经营创收相关的支出增加及学校利用经营收入采购实训设备。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.02万元。与上年对比减少34.68万元,主要原因是云南出版传媒技工学校招生人数减少,财政拨款也相应减少,人员经费、办公经费也减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出313.16万元,占基本支出的99.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.86万元,占基本支出的0.91%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障集团、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2966.79万元。与上年对比减少651.92万元,主要原因是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属单位的财政拨款项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 2013399 其他宣传事务支出:云财教[2021]278号文拨给云南新华书店图书有限公司“省委党史学习教育领导小组办公室第二批专项经费”525万元。

2. 2050303技校教育:云南出版传媒技工学校2021年项目支出51.25万元,主要是发放学生助学金等支出。

3. 2070111文化创作与保护:云财教 [2021]208号文拨给云南人民出版社有限责任公司《云南直过民族和人口较少民族文化发展丛书》出版补助33万元、云南教育出版社有限责任公司《国歌—民族的号角》摄制补助50万元及《怒放》出版补助15万元、云南晨光出版社有限责任公司《春华.盛实—百年筑梦》出版补助45万元。

4. 2070605出版发行:云财教[2021]2号文拨给云南人民出版社有限责任公司《云南少数民族非纸质典籍聚珍(三期)》(傈僳文、韩规文、彝文、东巴文、傣文)项目补助35万元、《颂歌献给党—云南少数民族红歌集》(一期)项目补助35万元、《中国共产党与边疆少数民族百年故事(一期)》(汉语、德宏傣语、拉祜语,含音频)项目补助35万元、《云南少数民族红色故事(一期)》(彝文、白文、西傣文)项目补助42万元;拨给云南教育出版社有限责任公司《中国西南少数民族中华文化认同历史文献典藏》(第五卷至第七卷)项目补助65万元;拨给云南晨光出版社有限责任公司《生物多样性系列(双语对照)》项目补助40万元;拨给云南科技出版社有限责任公司《中国藏药材大词典》项目补助46万元、《云南生态环境与生物多样性》(中英、彝文、西双版纳傣文、德宏傣文版)项目补助30万元;拨给云南美术出版社有限责任公司《纳西族传统童谣精选(含童谣光盘)》项目补助33万元、《剪纸艺术解述中国富宁壮族坡芽符号密码》项目补助2万元。

云财教〔2021〕154号文拨给云南美术出版社有限责任公司《剪纸艺术解述中国富宁壮族坡芽符号密码》项目补助13万元。

5. 2079903文化产业发展专项支出:昆财教〔2021〕134号文拨给云南出版印刷集团有限责任公司“印刷各工序全链条智能化升级改造”项目补助170万元。云财教〔2021〕232号文拨给云南教育信息化科技有限责任公司“云南省出版产业数字化转型”项目补助1600万元。

6. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出:云财社[2021]263号拨给云南晨光出版社有限责任公司“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”奖励3万元、云南美术出版社有限责任公司“享受云南省政府特殊津贴”奖励2万元。

7. 2089999其他社会保障和就业支出:拨给云南新华印刷实业总公司国有企业职教幼教退休教师生活待遇差补助资金96.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南出版集团有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款支出3000.21万元,占本年支出合计的89.05%。与上年对比减少49.62万元,主要原因是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属单位的财政拨款项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出525.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.50%。主要用于云南出版集团有限责任公司下属单位项目经费支出;

2. 教育支出289.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于云南出版传媒技工学校经费支出;

3. 文化旅游体育与传媒支出2119万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.63%。主要用于云南出版集团有限责任公司下属单位项目经费支出;

4. 社会保障和就业支出55.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于云南出版集团有限责任公司下属两家预算单位离退休人员经费支出;

5. 住房保障支出11.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于云南出版传媒技工学校住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况

云南出版集团有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.65万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云南出版传媒技工学2021年三公经费中公务接待费支出0.02万元,从经营支出列支。故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同,无增减。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相同无增减;公务用车购置及运行费支出决算与上年相同无增减;公务接待费支出决算与上年相同无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同无增减 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南出版集团有限责任公司2021年机关运行经费支出0万元,与上年一致,主要原因是云南出版集团下属为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南出版集团有限责任公司资产总额508.50万元,其中,流动资产225.75万元,固定资产273.95 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产 8.80万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21.78万元,其中固定资产减少19.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产37项,账面原值4.38万元,实现资产处置收入1.06 万元(含学校搬迁所有废旧物资处置收益);出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2021年退休人员经费由省社保局统一填报,单位数据中无退休人员数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2021年度部门决算公开表样(附表1-附表9).xls

2021年度部门决算公开表样(附表10-附表12).xls