云南出版集团有限责任公司(本级)2021年度部门决算

来源:计划财务部2022-08-31 11:43:16 【字体:

云南出版集团有限责任公司(本级)

2021年度部门决算

目录

第一部分 云南出版集团有限责任公司(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南出版集团有限责任公司(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南出版集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实习近平总书记关于出版工作的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省第十一次党代会精神,自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持党对国有文化企业的领导,坚持正确的政治方向、出版导向和舆论导向,坚持新发展理念,推动集团持续健康发展。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年集团统筹做好常态化疫情防控,圆满完成“课前到书,人手一册”的政治任务,积极履行社会责任,做好脱贫攻坚工作,坚持高质量发展,完善内控流程,着力构建风险防控体系,认真落实《国企深化改革三年行动方案》。

二、部门基本情况

云南出版集团公司2005年1月成立,财务关系在省财政厅单列,为省财政预算管理范围内一级预算单位,与财政部门直接发生缴、拨款关系。2009年12月经云南省文化体制改革领导小组批复同意,集团公司及下属的经营性事业单位转企改制。集团公司(本级)主要负责转拨所属企业专项资金。

(一)部门决算单位构成

纳入云南出版集团有限责任公司2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,其他单位1个(云南出版集团有限责任公司(本级))。云南出版集团有限责任公司(本级)2021年编制经费差额表,负责填报转拨下属企业单位的财政专项资金等。2021年纳入决算编报的单位与2020年纳入部门决算编报单位相同,无增减变动。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南出版集团有限责任公司(本级)2021年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人)。在职在编实有行政人0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(2021年度部门决算表格详见附件)

说明:1. 云南出版集团有限责任公司(本级)没有一般公共预算财政拨款基本支出,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》无数据。

2. 云南出版集团有限责任公司(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 云南出版集团有限责任公司(本级)2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

4. 云南出版集团有限责任公司(本级)没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

5. 云南出版集团有限责任公司(本级)2021年没有预算项目收入,也没有预算项目安排的支出,故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南出版集团有限责任公司(本级)2021年度收入合计2915.53万元。其中:财政拨款收入2649.00万元,占总收入的90.86 %;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入266.53万元,占总收入的9.14 %。2021年收入与上年收入对比减少640.47万元,减少18.01%(其中:财政拨款收入减少812万元,其他收入增加171.53万元)。财政拨款减少是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属企业单位的财政拨款项目经费减少;其他收入增加是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属企业单位的文化产业发展专项资金和下属单位的国有企业职教幼教退休教师待遇资金增加。

二、支出决算情况说明

云南出版集团有限责任公司(本级)2021年度支出合计2915.53万元。其中:基本支出0万元,占总支出的0%;项目支出2915.53万元,占总支出的100%;经营支出0万元,占总支出的0%。2021年支出与上年对比减少640.47万元,其中:项目支出减少640.47万元。项目支出减少是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属企业单位的财政拨款项目经费减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年无增减。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元,占基本支出的0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元,占基本支出的0%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障集团、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2915.53万元。与上年对比减少640.47万元,主要原因是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属企业单位的财政拨款项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 2013399 其他宣传事务支出:云财教[2021]278号文拨给云南新华书店图书有限公司“省委党史学习教育领导小组办公室第二批专项经费”525万元。

2. 2070111文化创作与保护:云财教〔2021〕208号文拨给云南人民出版社有限责任公司《云南直过民族和人口较少民族文化发展丛书》出版补助33万元、云南教育出版社有限责任公司《国歌—民族的号角》摄制补助50万元及《怒放》出版补助15万元、云南晨光出版社有限责任公司《春华.盛实—百年筑梦》出版补助45万元。

3. 2070605出版发行:云财教〔2021〕2号文拨给云南人民出版社有限责任公司《云南少数民族非纸质典籍聚珍(三期)》(傈僳文、韩规文、彝文、东巴文、傣文)项目补助35万元、《颂歌献给党—云南少数民族红歌集》(一期)项目补助35万元、《中国共产党与边疆少数民族百年故事(一期)》(汉语、德宏傣语、拉祜语,含音频)项目补助35万元、《云南少数民族红色故事(一期)》(彝文、白文、西傣文)项目补助42万元;拨给云南教育出版社有限责任公司《中国西南少数民族中华文化认同历史文献典藏》(第五卷至第七卷)项目补助65万元;拨给云南晨光出版社有限责任公司《生物多样性系列(双语对照)》项目补助40万元;拨给云南科技出版社有限责任公司《中国藏药材大词典》项目补助46万元、《云南生态环境与生物多样性》(中英、彝文、西双版纳傣文、德宏傣文版)项目补助30万元;拨给云南美术出版社有限责任公司《纳西族传统童谣精选(含童谣光盘)》项目补助33万元、《剪纸艺术解述中国富宁壮族坡芽符号密码》项目补助2万元。

云财教〔2021〕154号文拨给云南美术出版社有限责任公司《剪纸艺术解述中国富宁壮族坡芽符号密码》项目补助13万元。

4. 2079903文化产业发展专项支出:昆财教〔2021〕134号文拨给云南出版印刷集团有限责任公司“印刷各工序全链条智能化升级改造”项目补助170万元。云财教〔2021〕232号文拨给云南教育信息化科技有限责任公司“云南省出版产业数字化转型”项目补助1600万元。

5. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出:云财社〔2021〕263号拨给云南晨光出版社有限责任公司“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”奖励3万元、云南美术出版社有限责任公司“享受云南省政府特殊津贴”奖励2万元。

6. 2089999其他社会保障和就业支出:拨给云南新华印刷实业总公司国有企业职教幼教退休教师生活待遇差补助资金96.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南出版集团有限责任公司2021年度一般公共预算财政拨款支出2649.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12万元,主要原因是云南出版集团有限责任公司(本级)转拨下属企业单位的财政拨款项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出525.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.82%。主要用于云南出版集团有限责任公司下属企业单位项目经费支出;

2. 文化旅游体育与传媒支出2119万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.99 %。主要用于云南出版集团有限责任公司下属企业单位项目经费支出;

3. 社会保障和就业支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于转拨云南出版集团有限责任公司下属云南晨光出版社有限责任公司“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”奖励和云南美术出版社有限责任公司“享受云南省政府特殊津贴”奖励。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况

云南出版集团有限责任公司(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0 %。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同,无增减。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相同无增减;公务用车购置及运行费支出决算与上年相同无增减;公务接待费支出决算与上年相同无增减。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0 万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0 人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南出版集团有限责任公司(本级)2021年机关运行经费支出0万元,与上年一致,主要原因是云南出版集团有限责任公司(本级)属于企业,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南出版集团有限责任公司资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0 万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比无增减。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0 万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

云南出版集团有限责任公司(本级)已转企改制,只负责转拨下属企业的专项资金,2021年填报经费差额表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2021年度部门决算本级(附表1-附表9).xls

2021年度部门决算公开本级(附表10-附表12).xls