云南出版集团有限责任公司2022年部门预算公开

来源:集团计划财务部2022-02-07 17:41:27 【字体:


云南出版集团有限责任公司

2022年预算公开目录

第一部分 云南出版集团有限责任公司2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南出版集团有限责任公司2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公开预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南出版集团有限责任公司

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南出版集团2005年1月成立,是经省委、省政府和原国家新闻出版总署批准组建的省属大型国有独资文化企业集团。2009年集团公司总部及所属9家事业单位进行了经营性文化事业单位转企改制。云南出版集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实党中央和省委的决策部署,自觉肩负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,坚持党对国有文化企业的领导,坚持正确的政治方向、出版导向和舆论导向,坚持新发展理念,坚持以发展为第一要务,突出政治建设,强化产业意识,着力深化改革、优化结构、提高质量,推进产业网格化,加快建设现代产业集群,推动集团高质量跨越发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置26个内设机构,包括:党委办公室、董事会办公室、集团办公室、集团纪委、省纪委驻集团监察专员办、党委巡察办、党委组织部、人力资源部、党委宣传部、党委网信办、出版业务部、党群工作部、党委党校、监事会办公室、计划财务部、教材出版中心、印刷发行部、产业发展部、投资管理部、资产管理部、新兴产业部、风控审计室、出版产业基地建设项目办公室、集团工会、集团团委、集团妇联。
云南出版集团有限责任公司下属69家单位,其中二级单位22家,分别是:
1.预算单位两家:云南出版传媒技工学校(事业)、云南出版融媒体有限责任公司(企业)。
2.非预算单位:云南人民出版社有限责任公司、云南教育出版社有限责任公司、云南晨光出版社有限责任公司、云南科技出版社有限责任公司、云南美术出版社有限责任公司、云南出版印刷集团有限责任公司、云南新华书店集团有限公司、云南漫画派对传媒股份有限公司、云南教育信息化科技有限责任公司、云南出版集团投资有限责任公司、云南出版集团资产运营有限责任公司、云南出版集团数字出版有限公司等。

(三)重点工作概述

2021年集团坚持“稳中求进、好中求快”工作总基调,坚持慎终如始,统筹做好常态化疫情防控,上下一心,圆满完成“课前到书,人手一册”的政治任务,积极履行社会责任,圆满完成脱贫攻坚政治任务,坚持高质量发展,提升集团自主创新能力,聚合优化资源,做实做好集团八大平台建设,完善内控流程,着力构建八大风险防控体系,深化供给侧结构性改革,落实《云南出版集团深化改革三年行动实施方案》。


二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;其他单位1个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制124人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制29人,企业人员95人。在职实有事业人员16人,其中: 财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人,其中: 离休1人,退休49人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。


三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入245.11万元,其中:一般公共预算101.15万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入59万元,事业收入0万元,事业单位经营收入83.85万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入1.11万元。

与上年对比部门财务总收入减少252.23万元,主要原因是一般公共预算财政拨款减少273.19万元,财政专户管理资金收入增加59万元,事业收入减少38.00万元,事业单位经营收入减少1.15万元,其他收入增加1.11万元。

主要原因是云南出版传媒技工学校一般公共预算财政拨款(综合生均定额拨款)减少,2022年云南出版传媒技工学校与云南轻纺职业学院合并,但预算系统中的学生信息还未正式并入轻纺学院,财政拨款未能及时核定;财政专户管理的收入预算较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入101.15万元,其中:本年收入34.72万元,上年结转收入66.43万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款34.72万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款减少273.19万元,主要原因是 2022年云南出版传媒技工学校与云南轻纺职业学院合并,但是预算系统中的学生信息还未正式并入轻纺学院,财政拨款未能及时核定;上年结转结余资金较2020年预算的上年结转结余资金增加31.04万元。


四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出245.11万元。财政拨款安排支出34.72万元。其中:基本支出34.72万元,与上年对比减少304.23万元,主要原因为云南出版传媒技工学校财政综合生均定额拨款资金未核拨下来;项目支出0万元,与上年对比无增减变化,主要原因是2022年云南出版集团有限责任公司无财政拨款预算项目,只有其他运转类、特定目标类项目,主要是云南出版传媒技工学校2021年学生资助补助经费结转结余资金项目。2021年项目支出为云南出版传媒技工学校自有资金安排的项目。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.76万元,主要用于云南出版传媒技工学校退休人员公用支出、云南出版融媒体有限责任公司事业单位离休费及离退休公用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.71万元,主要用于云南出版传媒技工学校财政负担的事业单位职工医疗保险单位部分,此项属于归口经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.76万元,主要用于云南出版传媒技工学校事业单位财政负担的公务员医疗补助,此项属于归口经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元,主要用于云南出版传媒技工学校财政负担的事业单位职工大病补充医疗单位部分,此项属于归口经费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

职工基本医疗保险缴费7.71万元(其中:基本支出7.71

万元)。

公务员医疗补助缴费10.76万元(其中:基本支出10.76万元)。

其他社会保障缴费1.49万元(其中:基本支出1.49万元)。

其他商品和服务支出3.07万元(其中:基本支出3.07万元)。

离休费11.69万元(其中:基本支出11.69万元)。


五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项


六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。


七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南出版集团有限责任公司2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少1.65万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南出版集团有限责任公司2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年无增减变化。

(二)公务接待费

云南出版集团有限责任公司2022年公务接待费预算为0 万元,较上年减少1.65万元,下降100 %,预计国内公务接待批次为0次,预计共计接待0 人次。

增减变化原因是云南出版传媒技工学校2022年与云南轻纺职业学院合并,公务接待费预算支出统一由云南轻纺职业学院编报,因此较上年100%减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南出版集团有限责任公司2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年无增减变化。


八、重点项目预算绩效目标情况

2022年云南出版集团有限责任公司无财政拨款预算项目,只有其他运转类、特定目标类项目,主要是云南出版传媒技工学校2021年学生资助补助经费结转结余资金项目。


九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南出版集团有限责任公司部门2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析云南出版集团有限责任公司无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日,云南出版集团有限责任公司资产总额323.11万元,其中:流动资产225.75万元,固定资产93.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产3.37万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少29.54万元,其中固定资产减少26.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产37项,账面原值4.38万元,实现资产处置收入1.06万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


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